👀supalogic.xyz

Категорія: finance

  • 🏦🇸🇦 Саудівська Аравія запроваджує новий символ ріала для фінансових транзакцій

    Саудівська Аравія представила новий символ для своєї місцевої валюти, ріала, в рамках зусиль, спрямованих на встановлення королівства як глобального фінансового хабу.

    Дизайн, що складається з арабської каліграфії слова “ріал”, буде впроваджено поступово для використання у фінансових та комерційних транзакціях, відповідно до заяви центрального банку країни.

    Саудівський ріал прив’язаний до долара США з 1986 року і має фіксований обмінний курс у 3,75 ріала за 1 долар. Ця прив’язка вже давно допомагає країні полегшувати міжнародну торгівлю та інвестиції і служить широкій програмі Vision 2030, спрямованій на диверсифікацію економіки.

    Під керівництвом принца Наслідника Мохаммеда бін Салмана уряд витрачає сотні мільярдів доларів на різноманітні проекти – від нових міст до спорту, туризму та технологій. Саудівська Аравія також привабила сотні компаній, включаючи Goldman Sachs Group Inc. та BlackRock Inc. до відкриття офісів у Ер-Ріяді, оскільки прагне розвивати столицю як провідне ділове місце на Близькому Сході.

  • 💰🇺🇸🇹🇷🇦🇷 Тіна Вандерстіл змінює підхід до інвестицій в боргові зобов’язання країн, що розвиваються

    Після отримання значних прибутків у минулому році, Тіна Вандерстіл змінює стратегію та відмовляється від деяких із найризикованіших боргових зобов’язань світу.

    Вандерстіл, голова боргу країн, що розвиваються у Grantham Mayo Van Otterloo & Co., надає перевагу новим випускам від надійніших компаній в Туреччині та інвестує в окремі облігації, які “не є сексуальними і не роблять хороші заголовки”. Ці зміни з’являються в умовах зменшення інтересу до боргів країн із нижчим рейтингом, таких як Аргентина та Еквадор.

    “У посткризовому середовищі ви можете отримати трійки та хоумрани,” — зазначила Вандерстіл в інтерв’ю. — “Але в більшості випадків ви граєте за різноманітний набір синглів і даблів.”

    Менеджери портфелів переглядають свої ставки, оскільки зростання прибутків по високодохідних боргах починає згасати. Інвестори бачать менше можливостей для зростання у цьому секторі та знаходять цінність у боргах з вищим рейтингом.

    Значним прикладом нового підходу Вандерстіл є інвестиція в Мексику. Ця країна, разом із Туреччиною, Аргентиною, Єгиптом та Бахрейном, має надмірну частку у фонді GMO відповідно до останніх регуляторних звітів.

    Ставлячи на Мексику, вона зосереджується на спеціальних мексиканських облігаціях з терміном погашення у 2114 році та великим спредом у 400 базисних пунктів.

    У Туреччині, вона надає перевагу стратегічному пакету, де володіє довгостроковими турецькими облігаціями, хеджуючи ризики через контракти по кредитних дефолтах.

    Загалом, незважаючи на відсутність великих дефолтів, перспективи ризикових активів залишаються невизначеними. Вандерстіл вітає нові можливості, оскільки 30-річний досвід інвестицій у боргові зобов’язання країн, що розвиваються, дозволяє їй адаптуватися до змін.

  • 📉🇲🇿 МВФ підтверджує підтримку Мозамбіку amid економічних труднощів

    Міжнародний валютний фонд (МВФ) відвідує Мозамбік і пообіцяв продовжити свою підтримку, заявив керівник місії Пабло Лопес Мерфі.

    Минулого року економіку Мозамбіку потрясли роки смертельних протестів після спірних виборів 9 жовтня, які продовжили правління правлячої партії на п’ять десятиліть. Непорядки вдарили по державних доходах, ускладнивши проблему зростаючого боргу та призвівши до скорочення економіки в квартальному вимірі.

    Програма МВФ у південноафриканській країні запланована на закінчення в березні, але зіткнулася з затримками. П’яте оцінювання ще триває після того, як його мали завершити у вересні.

    «Ми будемо тісно співпрацювати з урядом, щоб знайти найкращий спосіб, яким ми можемо сприяти», – сказав Лопес Мерфі у відеозапису, що був поділений урядом країни після зустрічі з президентом Даніелем Чапо в Мапуту, столиці.

  • 📈🇪🇺 Європейський центральний банк планує впровадження блокчейн-платформи для фінансів

    Європейський центральний банк (ЄЦБ) бажає створити платіжну систему на основі блокчейну, що дозволяє фінансовим установам здійснювати розрахунки у грошах центрального банку, що є потенційним кроком до запровадження оптової цифрової валюти центрального банку (CBDC).

    «Це важливий внесок у підвищення ефективності фінансового ринку Європи через інновації», — зазначив член Виконавчої ради П’єро Чіполлоне в заяві в четвер.

    Проект ЄЦБ передбачає два етапи впровадження. Якомога швидше центральний банк хоче розробити блокчейн-платформу, яка буде пов’язана із існуючою системою розрахунків Target.

    Після цього повинна бути знайдена «більш інтегрована, довгострокова рішення». Це також включатиме операції з іноземною валютою, згідно з заявою, у якій не було вказано термінів.

    Ініціатива подібна до проекту Швейцарського національного банку, який запровадив пілот для оптового CBDC, що дозволив розрахунок кількох цифрових облігацій. Цей проект був розпочатий у грудні 2023 року і нещодавно був продовжений щонайменше до 2026 року.

    Лагард впевнена, що центральні банки ЄС уникатимуть Bitcoin.

    Швейцарський національний банк заявив, що пілот CBDC дозволив розрахунок чотирьох випусків облігацій.

    Швейцарський поштовх до перетворення фінансової системи після краху банків.

  • 💼🇺🇸 Cercano Management зменшує частку Microsoft на фоні інвестицій в Apple та Nvidia

    Через рік після того, як Cercano Management вийшла з складу офісу сімейних активів засновника Microsoft Пола Аллена у 2021 році, її портфель акцій США мав 17% частки у цьому гіганті програмного забезпечення.

    З наближенням 2025 року ця позиція знизилася до приблизно 12%, після того як компанія щоквартально скорочувала свою частку, продавши в цілому не менше ніж 275,000 акцій компанії, заснованої Біллом Гейтсом та Алленом 50 років тому. Це показує, як Cercano, колишня Vulcan Capital, позиціонує себе як автономний офіс для багатих, що обслуговує надбагатих людей.

    На чолі Cercano стоїть колишній головний інвестиційний директор Vulcan Capital Кріс Орндорфф. Компанія досі управляє інвестиційними активами для estate та сімейного фонду Аллена, який помер у 2018 році. Клієнти зазвичай мають надати щонайменше $250 мільйонів для відкриття рахунку в компанії, яка управляє розподілом активів у таких сферах, як публічні ринки, приватний капітал та фіксований дохід, згідно з регуляторними документами.

    Наприкінці минулого року портфель компанії складав більше 180 акцій США вартістю майже $4 мільярди. Cercano змістило акценти на інші акції, так звані Magnificent Seven, коли зменшувало частку в Microsoft. Компанія, яка базується в Белв’ю, штат Вашингтон, збільшила частки в Apple Inc., Meta Platforms Inc. та Google, материнській компанії Alphabet Inc. впродовж трьох місяців до 31 грудня.

    Проте Microsoft залишалася найбільшою акцією компанії в США з 1.1 мільйона акцій вартістю приблизно $462.5 мільйона, показують документи.

    Представник Cercano, який управляє активами на суму близько $10.5 мільярдів від імені надзвичайно багатих осіб і сімей, відмовився від коментарів.

    Акції компаній Magnificent Seven, загалом, зросли майже на 70% минулого року на фоні апетиту інвесторів до компаній, що займаються штучним інтелектом. Microsoft ж стала аутсайдером групи, піднімаючись лише на 12% до 31 грудня.

    Китайський стартап з ШІ DeepSeek, який стверджує про вищу продуктивність ШІ за нижчою ціною, ніж його західні конкуренти, сповільнив зростання акцій Magnificent Seven. Це особливо стосується Nvidia Corp., виробника чіпів з Силіконової долини, який став еталоном обчислювальних технологій ШІ в останні роки і бачив зростання на майже 900% у ціні акцій з початку 2023 року до кінця січня.

    Додаткову інформацію надає: акції Nvidia більше не є непереможними, оскільки тривоги щодо DeepSeek зберігаються.

    Cercano збільшив свою частку в Nvidia на початку 2024 року, перед тим як скоротити її в останні три місяці. Деякі інші інвестиційні компанії для багатих — включаючи сімейні офіси шведської династії Раусінг — збільшили свої акції за цей період, що може поставити їх під загрозу втрат від продажу, спричиненого DeepSeek.

  • 📈🇪🇺 Європейський ринок IPO: позитивні ознаки зростання та інвесторський попит

    Ринок первинних розміщень акцій (IPO) у Європі цього року почався нерівно, але експерти вважають, що угоди сигналізують про позитивні ознаки для наступних лістингів.

    Хоча деякі випуски мали труднощі з дебютом, транзакції свідчать про зростаючий інтерес інвесторів до середніх компаній, які традиційно складають основну частину IPO регіону, що свідчить про подальше відновлення після спаду через пандемію.

    Серед фірм, які нещодавно вийшли на європейські біржі, є швейцарська біотехнологічна компанія BioVersys AG, польська медична діагностична група Diagnostyka SA, британська розкішна логістична компанія Ferrari Group Plc та іспанська туристична технологічна фірма HBX Group International Plc, які зібрали разом понад 2 мільярди доларів.

    Загальна продуктивність IPO в Європі також була кращою, ніж у деяких найбільших IPO США цього року, де компанія Venture Global Inc., зареєстрована у Нью-Йорку, впала на 36% від початкової ціни.

    Навін Міттел, голова відділу акціонерного капіталу Citigroup у Європі, Близькому Сході та Африці, зазначив: “Ми перебуваємо в періоді відновлення європейського IPO-ринку, і це не буде лінійний шлях. Але якщо звернути увагу на те, що ми побачили в цьому році, це значний крок вперед у залучені інвесторів, особливо стосовно IPO середнього капіталізації”.

    Згідно з даними Bloomberg, ринок IPO у Східній Європі продемонстрував лідерство у зростанні цін після лістингу. Незважаючи на те, що минулого року обсяг IPO зріс приблизно на 30% до 20 мільярдів доларів, велика частина зростання була спричинена декількома багато мільярдними продажами акцій.

    Приємно вражає, що акції Diagnostyka і Ferrari Group піднялися на 22% та 5% відповідно від початкових цін. Акції HBX, найбільше IPO в Європі цього року, не мали удачі на старті, але відновилися до початкової ціни.

    Економічні умови, стратегічні виходи приватного капіталу та зменшення волатильності на ринку надалі можуть сприяти IPO, вважає Лаура Родс, спільна голова ECM в Linklaters.

  • 🏦🇸🇦 Компанії з оренди авто в Саудівській Аравії готуються до IPO

    Дві компанії з оренди автомобілів, що базуються в Саудівській Аравії, розглядають можливість продажу нових акцій в Ер-Ріяді, прагнучи скористатися зростанням туристичного попиту в королівстві.

    Cherry Rent-A-Car працює з компаніями EFG Hermes та BSF Capital над потенційним первинним публічним розміщенням (IPO), згідно з інформацією від осіб, знайомих з ситуацією, які побажали не називати свої імена з міркувань конфіденційності. Компанія Key Car Rental Co. також готує можливий вихід на біржу, зазначили деякі з цих осіб.

    Фінальні рішення щодо термінів, обсягу або оцінки поки не ухвалені. Представник Cherry заявив, що компанія ще не отримала регуляторного схвалення для IPO, в той час як EFG і BSF відмовилися від коментарів. Представники Key Car не змогли дати коментар.

    Туризм є важливим елементом плану кронпринца Мухаммеда ібн Салмана, спрямованого на зменшення залежності економіки від нафти. Уряд оголосив про плани витратити майже $1 трильйон на цю галузь з метою приймати 150 мільйонів туристів на рік до 2030 року. Тому компанії з оренди автомобілів очікують вигоди від зростання потоку туристів.

    Cherry і Key Car конкурують з такими фірмами, як Lumi Rental Co., яка залучила $290 мільйонів від свого IPO у 2023 році і зростає більш ніж на 10% від моменту дебюту. Ще одна компанія з оренди автомобілів Yelo SA також розглядає можливість виходу на біржу, згідно з інформацією Bloomberg News.

    Ці угоди поглиблять бум IPO в Саудівській Аравії, де компанії з різних секторів, від охорони здоров’я до харчових продуктів, за останні 12 місяців залучили близько $4 мільярдів. Перспективи IPO на 2025 рік виглядають також багатообіцяючими, адже птахівнича компанія Entaj Industrial Services Co. та технологічна компанія Ejada Systems Ltd. планують продаж акцій.

  • 📉🇺🇸 Зростання заявок на безробіття в США: вплив звільнень Трампа

    Заявки на отримання допомоги по безробіттю в США в минулому тижні залишилися майже на тому ж рівні, близькому до показників до Covid, що вказує на стабільний попит на роботу.

    Початкові заявки зросли на 5,000 до 219,000 за тиждень, що закінчився 15 лютого, відповідно до даних Міністерства праці, опублікованих у четвер. Медіанний прогноз у опитуванні економістів Bloomberg передбачав 215,000 заявок.

    Постійні заявки, що слугують індикатором кількості осіб, які отримують допомогу, зросли до 1.87 мільйона за тиждень, що закінчився 8 лютого.

    Економісти стежать за серією заявок на безробіття на предмет ранніх ознак впливу звільнень в адміністрації Трампа по всьому федеральному уряду. Заявки загалом зростали в столиці, а в Вашингтоні, округ Колумбія, досягли найвищих показників за майже два роки.

    На національному рівні початкові заявки в цілому відповідали рівням, зафіксованим у 2019 році, що підтримує намір Федеральної резервної системи зберегти процентні ставки на стабільному рівні, поки інфляція не почне знижуватися. Однак деякі відомі компанії, такі як Meta Platforms Inc. та Southwest Airlines Co., оголосили про плани скоротити штат.

    Чотиритижневий середній показник нових заявок, який допомагає згладити коливання з тижня в тиждень, залишився на рівні 215,250.

    Перед коригуванням сезонних факторів початкові заявки зменшилися більш ніж на 10,000 минулого тижня, при цьому майже половина цього зниження припадає на Каліфорнію.

  • ⚖️🇨🇭 Колишній менеджер Gunvor засуджений за підкуп чиновників у Швейцарії

    Колишній менеджер компанії Gunvor Group був визнаний винним швейцарським судом у підкупі державних чиновників для отримання контрактів на нафту в Африці.

    G., екс-директор з торгівельного фінансування компанії, чиє ім’я не може бути опубліковане через швейцарські обмеження на звітність, отримав умовний термін на два роки, про що йдеться в заяві Федерального кримінального суду в четвер. Крім того, G. зобов’язаний сплатити компенсацію державі в розмірі $950,000.

    Прокурори пред’явили йому звинувачення у здійсненні платежів на загальну суму $35.5 мільйонів державним чиновникам у Республіці Конго для отримання фінансування та постачання сирої нафти з цієї африканської країни.

    Детальніше: Gunvor сплачує $95 мільйонів Швейцарії у справі про корупцію

  • 📈🇳🇬 Центральний банк Нігерії зупинив підвищення ставок через зниження інфляції

    Центральний банк Нігерії призупинив свою активну кампанію з підвищення процентних ставок після перегляду даних щодо інфляції, які показали суттєве уповільнення.

    Згідно з інформацією, наданою губернатором Олаєм Кардосо, монетарний комітет зберіг процентну ставку на рівні 27,5%. Вісім з дев’яти економістів у опитуванні Bloomberg вірно передбачили це рішення.

    “Комітет задоволений останніми макроекономічними змінами”, – зазначив Кардосо, підкресливши стабільність найри. “Комітет одноголосно вирішив утримати всі параметри”.

    З 2022 року MPC підвищив ставки на 16 процентних пунктів, щоб знизити історично високий рівень інфляції та стабілізувати найру, яка знецінилася на 70% щодо долара після валютних реформ у 2023 році.

    З початку грудня найра стабілізувалася, торгуючись вужчому діапазоні між 1470 і 1550 за долар.

    Річна інфляція знизилася до 24,5% у січні, порівняно з 34,8% місяцем раніше — останні дані, розраховані за старою методологією.

    Статистичне агентство переглянуло індекс споживчих цін вперше за 16 років та змінило базовий рік на 2024. Також були змінені ваги певних категорій, таких як продукти харчування та безалкогольні напої, а кількість товарів у кошику інфляції зросла з 740 до 934.