Засновники Palantir Technologies Inc. оголосили про плани продати акції на суму понад $1.4 мільярда, продовжуючи річну тенденцію, під час якою керівники та члени ради директорів реалізували акції на понад $4 мільярда у 2024 році.
Інсайдери Palantir — серед яких троє співзасновників та керівники з юридичних, фінансових та технологічних питань — продавали частку у бізнесі минулого року, причому співзасновник Пітер Тіль реалізував близько третини своїх акцій. Більшість продажів відбувалася через реалізацію опціонів, строк дії яких закінчується у 2030 або 2032 роках.
Співзасновник і генеральний директор Алекс Карп, який отримав майже $2 мільярди від продажу акцій Palantir минулого року, оприлюднив новий торговий план у вівторок, який дозволить йому продати акцій на суму приблизно $1 мільярд до закриття торгів у четвер.
Хоча Карп, Тіль та співзасновник Стівен Коен разом продали акції на понад $3.5 мільярда у 2024 році, вони зберігають контроль над компанією через спеціальний клас акцій засновників.
Представник Palantir і представник Тіля не відповіли на запити про коментарі.
Акції Palantir зросли на близько 150% з моменту виборів через очікування, що компанія виграє від тісних зв’язків з Дональдом Трампом та його зобов’язанням зміцнити оборону США, що є ключовим сегментом бізнесу Palantir.
У вівторок акції досягли рекордного максимуму — $124.62, після того як компанія оприлюднила прогноз доходів на весь рік, що перевищив очікування аналітиків, та похвалила “некероване органічне зростання” попиту на своє програмне забезпечення штучного інтелекту. Але до середини тижня ціна акцій обвалилася на двозначні значення після звіту про те, що міністр оборони Пет Хегсету планує скоротити військові витрати, а також через оголошення плана продажу акцій Карпа та Коена.
Алекс Карп, 57 років, наразі володіє акціями на суму близько $7.5 мільярда у вигляді акцій та опціонів. Минулого року він продав більше 15 разів акцій, ніж у 2023, та приблизно 25 разів більше, ніж у 2022.
Більшість продажів Карпа стали можливими через реалізацію 36 мільйонів опціонів минулого року, жоден з яких не закінчується до 2032 року, що принесло $1.4 мільярда до оподаткування. Однак час продажу означав, що Карп пропустив сплеск Palantir з моменту виборів. Якби Карп утримував опціони, їхня вартість становила б $3.4 мільярда.
Карп, чий капітал оцінюється в $9.7 мільярда, відповідно до індексу мільярдерів Bloomberg, структуризував свої продажі відповідно до торгового плану 10b5-1, затвердженого у 2023 році, за яким йому дозволили продавати до 48.9 мільйона акцій до червня цього року. За станом на листопад минулого року він продав близько 40 мільйонів, коли скасував цей торговий план і через три тижні надіслав новий, згідно з річним звітом Palantir, поданим раніше цього тижня.
Новий план дозволяє Карпу продати 9.98 мільйона акцій до вересня, трохи збільшуючи кількість акцій, які він може продати, і надаючи йому декілька додаткових місяців для цього.
Аналітики почали звертати увагу на темпи інсайдерських продажів Palantir. У листопаді компанія Jefferies знизила рейтинг компанії до “недостатнього виконання”, зазначивши її високий множник доходів та той факт, що керівництво продавало частіше за плани 10b5-1, оскільки акції зросли.
Тіль, 57 років, який є головою ради директорів Palantir, продав близько третини своїх акцій в компанії у 2024 році, отримавши більше $1.5 мільярда до оподаткування. Усі його продажі відбувалися до виборів, що означає, що якби він зберіг акції, їхня вартість становила б $5.2 мільярда за поточними цінами. Тіль має статок у $19.5 мільярда, за даними індексу багатства Bloomberg.
Коен, президент компанії, також погодився на план продажу 10b5-1 наприкінці минулого року. Його угода дозволяє йому розпорядитись приблизно 4 мільйонами акцій, що на третину більше, ніж він продав минулого року.
Коен наразі має близько $3.8 мільярда, більшість з яких утримуються у вигляді опціонів на акції, за даними індексу багатства Bloomberg, який вперше оцінює його статок.
Головний технологічний директор Шйям Санкар реалізував акції на суму $410 мільйонів минулого року і наразі має частку вартістю близько $190 мільйонів у вигляді акцій та опціонів. Якби Санкар утримував акції, які він продав у 2024 році, їхня вартість була б близько $640 мільйонів, а його статок становив би майже $1 мільярд, згідно із оцінкою Bloomberg, яка наразі оцінює його статок близько $600 мільйонів.
Головний фінансовий директор Девід Глейзер продав акцій на $48 мільйонів минулого року та ще $7 мільйонів у січні. Наразі він має акцій і опціонів на суму близько $75 мільйонів. Райан Тейлор, головний юридичний та фінансовий директор, продав акцій на близько $50.7 мільйонів у 2024 році, а додатково $36 мільйонів акцій минулого місяця. Він все ще має близько $25 мільйонів в акціях та опціях.