👀supalogic.xyz

Позначка: #TRADING

  • 🛢 Ціни на нафту падають, трейдери стежать за ринком зерна та золота

    Постачання нафти зростають, а ціни падають, що надає багато тем для обговорення на CERAWeek, світовій енергетичній конференції, що розпочнеться в Х’юстоні в понеділок. Доля 11 мільйонів метричних тонн зерна США під загрозою через невизначеність торгової політики. А прибутки золотодобувних компаній демонструють, хто очолює ринок.

    Виробництво нафти

    Америка президента Дональда Трампа виробляє більше барелів нафти щодня, ніж будь-яка інша країна в історії, надаючи США безпрецедентну владу на світових енергетичних ринках. Однак існують питання про те, як довго це панування триватиме. OPEC+ погодився на збільшення виробництва з наступного місяця, що допоможе знизити ціни нижче 70 доларів за барель до найнижчих значень цього року. На цьому рівні виробники сланцевої нафти в США можуть вирішити зберегти свої ресурси.

    Америка — петродержава

    США наразі виробляють на 50% більше нафти щодня, ніж Саудівська Аравія.

    Ставки на нафту

    Безліч негативних факторів, таких як торгові війни та несподіване збільшення поставок OPEC+, сприяють найгіршому настрою на ринку нафти за останню історію. Керуючі активами зменшили загальні довгі позиції в West Texas Intermediate на 2,266 лотів до 172,576, що близько до мінімумів, не бачених з 2010 року. Прибуткові ставки на Brent були скорочені на 41,583 лоти, що стало найбільшим падінням з липня.

    Сільське господарство

    Трейдери стежать за можливими скасуваннями контрактів на зерно США, оскільки тарифи та торгову невизначеність між Мексикою, Канадою та Китаєм зростають. Більше ніж 11 мільйонів метричних тонн зерна вже продано, але ще не відправлено трьом найбільшим торговим партнерам США. Найбільша стурбованість полягає в тому, що Мексика, головний покупець кукурудзи США, може відмовитися від частини своїх 7.6 мільйонів тонн замовленого вантажу.

    Золото

    Найбільші золотодобувні компанії борються за домінування на ринку. Newmont Corp. розширила свої позиції як найбільший виробник минулого року завдяки додатковому виробництву з придбання Australian Newcrest Mining Ltd. Серед інших, Barrick Gold Corp. зменшила відставання від Agnico Eagle Mines Ltd.

    Сонячна енергія

    Вартість сонячних модулів зменшилася на 40% у порівнянні з кінцем 2022 року, а BNEF прогнозує подальше зниження цін. Незважаючи на те, що модуль є невеликою частиною загальної вартості системи, підвищення ефективності також допоможе зменшити загальні витрати проекту.

  • ⚖️🇺🇸 Robinhood погодилася сплатити $26 мільйонів за порушення регуляторних норм

    Дві одиниці Robinhood Markets Inc. погодилися сплатити $26 мільйонів для врегулювання позовів Фінансової промислової регуляторної асоціації (FINRA), звинувативши компанію в неналежному реагуванні на червоні прапорці щодо потенційних порушень та за невиконання зобов’язань по перевірці особистості тисяч клієнтів.

    Штраф, накладений регулятором індустрії брокерів і дилерів, з’явився після окремого врегулювання на суму $45 мільйонів, яке Robinhood Securities і Robinhood Financial уклали в січні з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), яка звинуватили компанію в ненадлежащому збереженні записів та у несвоєчасному звітуванні про підозрілу діяльність та інші проблеми.

    “Дії сьогодні нагадують членам FINRA, що дотримання основних регуляторних зобов’язань залишається критично важливим для захисту та обслуговування всіх інвесторів”, — сказав Білл Сент-Луїс, керівник виконання FINRA, у своїй заяві.

    Поряд з іншими звинуваченнями, регулятор зазначив, що Robinhood не контролювала соціальних медіа-впливових осіб, які отримували плату за рекламу фірми, а деякі з комунікацій у соціальних медіа вводили в оману інвесторів.

    Компанія також не дотримувалася зобов’язань щодо звітування для файлів даних, які називаються блакитні аркуші, що включають детальну інформацію про торгівлю, яку регулятори запитують для розслідування підозрілої торгівлі.

    FINRA заявила, що клієнти отримували незрозумілі роз’яснення про умови механізму, який фірма використовувала для захисту клієнтів від нестабільних цін на акції. Називаючи це коларингом, клієнти були заборонені купувати або продавати акції, ціни на які змінилися на більше ніж 5% між розміщенням і виконанням угоди. Коли клієнти знову подавали свої замовлення, іноді вони отримували гіршу ціну, зазначила FINRA.

    Дії FINRA проти компанії також включають вимогу, щоб Robinhood Financial сплатила $3,75 мільйона на відшкодування клієнтам торгової платформи.

    “Ми задоволені, що змогли врегулювати ці історичні справи, багато з яких відносяться до 2014 року, і які Robinhood Securities та Robinhood Financial з того часу виправили”, — сказала Еріка Кросланд, керівник регуляторного виконання та розслідувань компанії, у заяві.

    Robinhood часто потрапляла в заголовки навіть до того, як компанія стала публічною. У грудні 2020 року фірма погодилася сплатити $65 мільйонів для врегулювання звинувачень у тому, що не повідомила клієнтів, що продавала їхні торгові ордери високочастотним трейдерам та іншим компаніям.

    FINRA наклала штраф в майже $70 мільйонів на Robinhood у 2021 році, звинувачуючи компанію у введенні своїх клієнтів в оману щодо маржинальної торгівлі та у невиконанні контролю за технологіями та затвердженнями для трейдерів з опціонами.

    Під час пандемії клієнти масово переходили на додаток компанії, що послужило підґрунтям для бурхливого зростання мем-акцій, яке хитнуло ринок і призвело до зростання акцій GameStop Corp. та AMC Entertainment Holdings Inc..

  • 🏦🇨🇦 Канада виділить 6.5 млрд доларів для підтримки експортерів

    Канадський уряд виділить 6.5 млрд канадських доларів (4.5 млрд доларів США) для допомоги експортерам у виході на нові ринки для канадських продуктів та для допомоги компаніям у подоланні викликів, пов’язаних з торговою війною.

    Програма на 5 млрд доларів допоможе експортерам впоратися з проблемами, такими як втрати від неплатежів, коливання валют, нестача грошових коштів і перешкоди для розширення.

    Уряд також надає 1 млрд доларів нових фінансувань через Farm Credit Canada, щоб зменшити фінансові бар’єри для канадської сільськогосподарської та продуктової промисловості.

    Фінансування у вигляді вигідних кредитів на 500 млн доларів також буде доступним через Банк розвитку бізнесу Канади для підтримки постраждалих бізнесів у секторах, на які безпосередньо впливають тарифи, а також компаній у їхніх ланцюгах постачання.

    Уряд також запроваджує тимчасове послаблення програми, яка надає переваги працівникам, які погоджуються з роботодавцями на скорочені години роботи через зниження бізнесової активності.

    «Ми вживаємо зваженого підходу для вирішення невизначеності та пошкоджень, які ця незаконна торговельна війна приносить, та ризиків, які вона створює для нашого бізнесу, наших працівників та всіх канадців», — зазначив міністр праці Стівен МаКіннон у своїй заяві.

    «Ми зробимо все можливе, щоб захистити канадських працівників, їхнє засобу до життя і сектори, які підтримують нашу економіку», — додав він.

    Канада «налаштує» свою реакцію залежно від того, як буде розвиватися ситуація з тарифами, сказав МаКіннон на пресконференції.

  • 📈🇺🇸 Nasdaq планує цілодобову торгівлю акціями з 2026 року

    Компанія Nasdaq Inc. планує запровадити цілодобову торгівлю на своїй біржі акцій, намагаючись скористатися зростаючим світовим попитом на акції США.

    Другий за величиною оператор біржі в США має намір розпочати подовжену торгівлю п’ять днів на тиждень, повідомив президент Nasdaq Тал Коен в пості на LinkedIn. Очікується, що цілодобова торгівля почнеться в другій половині 2026 року за умови отримання регуляторного схвалення.

    Цей крок відбувається на фоні планів інших бірж: Cboe Global Markets Inc. оголосила минулого місяця про намір розширити свою торгівлю до 24 годин, п’ять днів на тиждень, за умови регуляторного схвалення. Нью-Йоркська фондова біржа також подала заявки на 22-годинну торгівлю в робочі дні.

    Коен зазначив, що інтерес до ринків США з боку роздрібних інвесторів у різних часових поясах зріс. Однак, ринки та інвестори повинні враховувати ризики, пов’язані з підвищеними коливаннями та вищими транзакційними витратами, які можуть виникнути внаслідок розширення годин торгівлі.

    Плани Nasdaq залежать також від оновлення обробника інформації про цінні папери (SIP), який показує найкращі заявки та пропозиції на акції під час угоди. Для запровадження нічної торгівлі дані повинні бути оновлені для додаткових годин.

    Незважаючи на зростання обсягу торгівлі в нічний час, ліквідність лишається «значно нижчою» в ці години, за словами Коена. Nasdaq працюватиме з іншими учасниками індустрії, щоб зменшити ці ризики, створивши спеціальну групу для цього завдання.

    «Питання не в тому, чи можемо ми побудувати ринок, що працює 24/5, а в тому, як ми це робимо так, щоб зміцнити довіру інвесторів до ринків капіталу США», – підсумував Коен.

    Розширені години торгівлі стали більш поширеними під час пандемії, дозволяючи інвесторам швидко реагувати на події, що впливають на ринок. Компанії, такі як Robinhood Markets Inc. та Interactive Brokers Group Inc., почали надавати клієнтам можливість купувати та продавати акції США 24 години на добу.

    Тим часом більшість торгової активності все ще відбувається навколо відомих телефонних дзвінків на відкритті та закритті бірж. Чи почнуть інституційні трейдери торгувати поза цими моментами при збільшених обсягах, залишається під питанням.

  • 🏦🇺🇸 Wells Fargo розширює бізнес на ринку валютних опціонів

    Wells Fargo & Co. запускає новий бізнес у сфері торгівлі валютними опціонами, вважаючи це важливим кроком для конкурентоспроможності з Wall Street.

    Компанія збільшила свою команду трейдерів на трьох континентах та пропонує нові продукти. Згідно з інформацією, їх бізнес у цій сфері приносить понад $1 мільярд річного доходу.

    Зростання обсягів торгівлі на ринку валюти, що складає $7.5 трлн на день, стимулює інтерес до нових можливостей. Наприклад, за даними CMP Group Inc., минулий місяць став найактивнішим з лютого 2020 року.

    Глобальний керівник валютного бізнесу Wells Fargo Вінс Хіндмен зазначив, що компанія сьогодні готова ефективніше працювати з клієнтами у більш волатильному ринку, ніж кілька років тому.

    Суттєві зміни відбулись у персоналі: компанія найняла трьох експертів з Deutsche Bank для збільшення торгової команди до п’яти осіб та відкрила новий дата-центр у Сінгапурі для прискорення ціноутворення.

    Проте Wells Fargo все ще відстає від своїх конкурентів, заробивши $5.1 мільярда на торгівлі цінними паперами, валютами та сировинними товарами, в той час як JPMorgan Chase & Co. заробила $20.6 мільярдів.

    Зростання в секторі валютних опціонів співпадає зі стратегічною метою у інвестиційно-банківській діяльності, оскільки клієнти, які прагнуть до злиттів та поглинань, часто потребують хеджування валютних ризиків.